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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 31 424.00 | 1 244.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 33 885.00 | 1 451.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 144.00 | 65 309.00 | 32 834.00 | 98 144.00 |
BT Marchandises | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 361.00 | 65 309.00 | 225 052.00 | 290 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
FG Production vendue services | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 103.00 | | 375 103.00 | 375 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 463.00 | | | 389 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 087.00 | 1 222.00 | | 64 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 087.00 | 1 222.00 | | 64 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 579.00 | 77 329.00 | 17 250.00 | 94 579.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
YT Sous‐traitance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |