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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 476.00 | 81 942.00 | 23 534.00 | 105 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 232.00 | 87 449.00 | 282 783.00 | 370 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 420.00 | 10 841.00 | 79 579.00 | 90 420.00 |
BZ Autres créances | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 611.00 | 10 841.00 | 378 770.00 | 389 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 843.00 | 98 289.00 | 661 554.00 | 759 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | 19 598.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | 32 363.00 | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 165 123.00 | 161 099.00 | | 165 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 114.00 | 193 101.00 | | 170 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 3 434.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 18 482.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 603.00 | 158 945.00 | | 140 603.00 |
EA Autres dettes | 152 857.00 | 136 321.00 | | 152 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 430.00 | 510 282.00 | | 496 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 554.00 | 671 381.00 | | 661 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 434.00 | 340 223.00 | | 378 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 14 066.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 687.00 | 748 773.00 | | 738 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 663.00 | 716 410.00 | | 683 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 024.00 | 32 363.00 | | 55 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 775.00 | | 31 080.00 | 345 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 164 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 370 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 105 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | | 31 080.00 | 80 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 220.00 | | | 165 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 153.00 | 13 918.00 | 5 623.00 | 79 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 646.00 | 13 918.00 | 5 623.00 | 73 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 5 412.00 | 2 771.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 5 412.00 | 7 771.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 5 412.00 | 7 771.00 | 13 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 114.00 | 52 118.00 | 117 996.00 | 170 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 474.00 | 347 134.00 | 6 340.00 | 353 474.00 |
VW T.V.A. | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 430.00 | 378 434.00 | 117 996.00 | 496 430.00 |