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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 458.00 | |
BF Prêts | | | 2 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 596 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 160 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 195 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
DH Report à nouveau | 181 904.00 | 178 099.00 | | 181 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 140.00 | 3 805.00 | | 166 140.00 |
DL TOTAL (I) | 490 500.00 | 324 360.00 | | 490 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 024.00 | 215 560.00 | | 208 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 225.00 | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 599.00 | 2 675.00 | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 89 242.00 | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 891.00 | 142 759.00 | | 248 891.00 |
EA Autres dettes | 77 092.00 | 22 532.00 | | 77 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 585.00 | 473 992.00 | | 704 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 085.00 | 798 352.00 | | 1 195 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 740.00 | 463 294.00 | | 530 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 729 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 773.00 | 1 151.00 | | 50 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 773.00 | 9 358.00 | | 50 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 773.00 | 3 008.00 | | -50 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 129.00 | 1 115 004.00 | | 1 739 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 989.00 | 1 111 199.00 | | 1 572 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 140.00 | 3 805.00 | | 166 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 218.00 | | 28 647.00 | 506 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 8 288.00 | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | | 527 965.00 | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 436.00 | | 21 547.00 | 489 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 7 100.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 653.00 | 18 635.00 | | 474 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 959.00 | 18 635.00 | | 465 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 024.00 | 46 778.00 | 161 246.00 | 208 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 628.00 | 327 628.00 | | 327 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 126.00 | 688 126.00 | | 688 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 414.00 | 688 126.00 | 8 288.00 | 696 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 986.00 | 530 740.00 | 161 246.00 | 691 986.00 |