| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 067.00 | 89 026.00 | 8 041.00 | 97 067.00 |
AH Fonds commercial | 447 028.00 | | 447 028.00 | 447 028.00 |
AN Terrains | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
AP Constructions | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 382.00 | 379 830.00 | 49 552.00 | 429 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 785.00 | 169 317.00 | 45 468.00 | 214 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BF Prêts | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 386.00 | 941 158.00 | 661 229.00 | 1 602 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 042.00 | 6 932.00 | 688 110.00 | 695 042.00 |
BN En cours de production de biens | 234 180.00 | 171.00 | 234 009.00 | 234 180.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 997.00 | 148.00 | 479 850.00 | 479 997.00 |
BZ Autres créances | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
CF Disponibilités | 625 277.00 | | 625 277.00 | 625 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 656.00 | 7 251.00 | 2 115 405.00 | 2 122 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 042.00 | 948 408.00 | 2 776 634.00 | 3 725 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 526.00 | 285 019.00 | 21 507.00 | 306 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 178 188.00 | | | 1 178 188.00 |
DH Report à nouveau | -20 637.00 | | | -20 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 768.00 | | | 1 393 768.00 |
DP Provisions pour risques | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 203.00 | | | 442 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 398.00 | | | 427 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 277.00 | | | 1 373 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 634.00 | | | 2 776 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 808.00 | | | 955 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 957.00 | 974 803.00 | 3 774 760.00 | 2 799 957.00 |
FG Production vendue services | 7 663.00 | 21 824.00 | 29 488.00 | 7 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 620.00 | 996 628.00 | 3 804 248.00 | 2 807 620.00 |
FM Production stockée | | | 26 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 660.00 | | | -57 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 486.00 | | | 3 956 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 718.00 | | | 3 973 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 930.00 | | 96 094.00 | 1 588 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 177.00 | | 3 349.00 | 303 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 485.00 | 78 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 638.00 | 1 602 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 673 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 095.00 | | | 544 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 594.00 | | 32 166.00 | 641 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 065.00 | | 60 579.00 | 100 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 727.00 | 80 583.00 | 152.00 | 860 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 364.00 | 21 654.00 | | 263 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 550.00 | 3 476.00 | | 85 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 812.00 | 55 453.00 | 152.00 | 511 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 940.00 | | 60 352.00 | 69 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 132.00 | 171.00 | 3 199.00 | 10 132.00 |
6T Sur comptes clients | 7 258.00 | | 7 110.00 | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390.00 | 171.00 | 10 309.00 | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 330.00 | 171.00 | 70 661.00 | 87 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 398.00 | 427 398.00 | | 427 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UP Prêts | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
UX Autres créances clients | 479 820.00 | 479 820.00 | | 479 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VB T. V. A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VC Groupe et associés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 203.00 | 251 985.00 | 190 219.00 | 442 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 619.00 | 566 696.00 | 71 923.00 | 638 619.00 |
VW T.V.A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 027.00 | 955 808.00 | 190 219.00 | 1 146 027.00 |