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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 792.00 | 688 787.00 | 84 005.00 | 772 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 471.00 | 189 644.00 | 127 828.00 | 317 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 680.00 | 98 422.00 | 11 258.00 | 109 680.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 722.00 | 976 853.00 | 246 870.00 | 1 223 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
BT Marchandises | 8 217 632.00 | 980 290.00 | 7 237 342.00 | 8 217 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 337.00 | | 4 828 337.00 | 4 828 337.00 |
BZ Autres créances | 597 381.00 | | 597 381.00 | 597 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 945 101.00 | 980 290.00 | 12 964 811.00 | 13 945 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 824.00 | 1 957 142.00 | 13 211 681.00 | 15 168 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 | | 2 030 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | 269 937.00 | | 269 937.00 |
DG Autres réserves | 446 781.00 | 457 755.00 | | 446 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | -10 973.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 270.00 | 2 801 720.00 | | 2 813 270.00 |
DP Provisions pour risques | 70 973.00 | 84 164.00 | | 70 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 973.00 | 84 164.00 | | 70 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 882.00 | 70 760.00 | | 41 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 062.00 | 4 272 432.00 | | 4 338 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 904.00 | 3 411 426.00 | | 4 205 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 615.00 | 677 005.00 | | 408 615.00 |
EA Autres dettes | 1 332 976.00 | 634 626.00 | | 1 332 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327 438.00 | 9 066 250.00 | | 10 327 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 681.00 | 11 952 134.00 | | 13 211 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 308 912.00 | 824 382.00 | | 10 308 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 660 783.00 | 538 030.00 | 21 198 813.00 | 20 660 783.00 |
FG Production vendue services | 2 462 229.00 | 65 346.00 | 2 527 575.00 | 2 462 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 123 012.00 | 603 376.00 | 23 726 388.00 | 23 123 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 189 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 217 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 123 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 374.00 | 461.00 | | 17 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 633.00 | | | 230 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 190.00 | 59.00 | | 247 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 961.00 | 4 096.00 | | 303 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 129.00 | 4 096.00 | | 306 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 938.00 | -4 037.00 | | -58 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 488 970.00 | 21 530 747.00 | | 24 488 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 477 420.00 | 21 541 720.00 | | 24 477 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | -10 973.00 | | 11 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 696.00 | | 46 067.00 | 1 186 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 23 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 1 223 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | 1 199 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 905.00 | | 46 067.00 | 1 162 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 693.00 | 48 154.00 | 8 996.00 | 937 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 693.00 | 48 154.00 | 8 996.00 | 937 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 164.00 | 3 366.00 | 16 557.00 | 84 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 821.00 | 520 072.00 | 430 604.00 | 890 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 821.00 | 520 072.00 | 430 604.00 | 890 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 985.00 | 523 438.00 | 447 161.00 | 974 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 477.00 | 430 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 961.00 | 16 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 904.00 | 4 205 904.00 | | 4 205 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 975.00 | 1 332 975.00 | | 1 332 975.00 |
UP Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 337.00 | 4 828 337.00 | | 4 828 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 868.00 | 23 343.00 | 18 525.00 | 41 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 591.00 | 4 291 591.00 | | 4 291 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VP Divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 371.00 | 331 371.00 | | 331 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 370.00 | 5 447 590.00 | 23 779.00 | 5 471 370.00 |
VW T.V.A. | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 438.00 | 10 308 912.00 | 18 525.00 | 10 327 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |