| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
BZ Autres créances | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
CF Disponibilités | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 912.00 | | 223 912.00 | 223 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
CU Autres participations | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 303.00 | 131 051.00 | | 134 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 047.00 | 9 352.00 | | 19 047.00 |
DL TOTAL (I) | 162 150.00 | 149 203.00 | | 162 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 843.00 | 32 019.00 | | 60 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 920.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 762.00 | 44 498.00 | | 61 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 912.00 | 193 701.00 | | 223 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 762.00 | 44 498.00 | | 61 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 5 003.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 442.00 | 17 809.00 | | 27 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395.00 | 8 457.00 | | 8 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 047.00 | 9 352.00 | | 19 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 028.00 | | 970.00 | 102 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 028.00 | | 970.00 | 102 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VI Groupe et associés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |