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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | 270 800.00 | 424 369.00 | 695 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 074.00 | 67 575.00 | 7 499.00 | 75 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 799.00 | 341 933.00 | 431 866.00 | 773 799.00 |
BT Marchandises | 84 546.00 | 2 102.00 | 82 444.00 | 84 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 957.00 | 2 102.00 | 207 855.00 | 209 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 757.00 | 344 035.00 | 639 722.00 | 983 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 433.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 419 553.00 | 390 839.00 | | 419 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 694.00 | 28 715.00 | | -237 694.00 |
DL TOTAL (I) | 307 629.00 | 545 323.00 | | 307 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 853.00 | 186 415.00 | | 154 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 138 721.00 | | 153 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591.00 | 17 693.00 | | 19 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 901.00 | 6 805.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 093.00 | 351 363.00 | | 332 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 722.00 | 896 687.00 | | 639 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 093.00 | 351 163.00 | | 332 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 654.00 | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 854.00 | 654.00 | | 271 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 061.00 | -654.00 | | -271 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 109.00 | 560 703.00 | | 558 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 803.00 | 531 988.00 | | 795 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 694.00 | 28 715.00 | | -237 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 799.00 | | | 773 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 725.00 | | | 698 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 865.00 | 3 268.00 | | 67 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 76.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 3 193.00 | | 64 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 093.00 | 332 093.00 | | 332 093.00 |