| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 516.00 | 299 833.00 | 85 683.00 | 385 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 470.00 | 1 469.00 | 36 000.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 495.00 | 78 935.00 | 12 560.00 | 91 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 694.00 | 653 804.00 | 219 889.00 | 873 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 716.00 | 1 034 042.00 | 621 674.00 | 1 655 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 687 311.00 | 124 352.00 | 1 562 959.00 | 1 687 311.00 |
BT Marchandises | 1 527 581.00 | 149 216.00 | 1 378 365.00 | 1 527 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730 956.00 | | 1 730 956.00 | 1 730 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 911.00 | 105 455.00 | 5 352 455.00 | 5 457 911.00 |
BZ Autres créances | 1 357 350.00 | | 1 357 350.00 | 1 357 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 947.00 | | 2 501 947.00 | 2 501 947.00 |
CF Disponibilités | 628 752.00 | | 628 752.00 | 628 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 940 550.00 | 379 023.00 | 14 561 527.00 | 14 940 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 267.00 | 1 413 066.00 | 15 183 201.00 | 16 596 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
CU Autres participations | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585 750.00 | 2 285 975.00 | | 2 585 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 358.00 | 1 799 775.00 | | 1 694 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 108.00 | 4 635 750.00 | | 4 830 108.00 |
DP Provisions pour risques | 75 289.00 | 1 305 241.00 | | 75 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 002.00 | 54 644.00 | | 98 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 291.00 | 1 359 885.00 | | 173 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 100.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 178.00 | 4 800 197.00 | | 6 506 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 438.00 | 929 408.00 | | 694 438.00 |
EA Autres dettes | 2 973 184.00 | 2 101 675.00 | | 2 973 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 801.00 | 11 336 382.00 | | 10 179 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 201.00 | 17 332 017.00 | | 15 183 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 801.00 | 11 336 382.00 | | 10 179 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 734 636.00 | 1 154 514.00 | 31 889 150.00 | 30 734 636.00 |
FG Production vendue services | 1 160 947.00 | 44 968.00 | 1 205 915.00 | 1 160 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 895 584.00 | 1 199 482.00 | 33 095 066.00 | 31 895 584.00 |
FM Production stockée | | | 460 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 086 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 910 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 785 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 358.00 | |
GE Autres charges | | | 195 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 369 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 823.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266 320.00 | | | 1 266 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 358.00 | 823.00 | | 1 316 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 295.00 | | | 1 822 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 368.00 | 510 000.00 | | 36 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911 071.00 | 510 000.00 | | 1 911 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 712.00 | -509 176.00 | | -594 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 311.00 | 625 375.00 | | 556 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 612 446.00 | 28 483 172.00 | | 35 612 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 918 088.00 | 26 683 397.00 | | 33 918 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 358.00 | 1 799 775.00 | | 1 694 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 559.00 | | 703 226.00 | 1 584 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 068.00 | 1 655 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 946.00 | 422 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 122.00 | 965 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 739.00 | | 639 193.00 | 375 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 280.00 | | 64 033.00 | 941 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 539.00 | | | 267 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 276.00 | 162 250.00 | 78 483.00 | 950 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 153.00 | 74 515.00 | 39 365.00 | 266 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 122.00 | 87 735.00 | 39 117.00 | 684 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 885.00 | 79 726.00 | 1 266 320.00 | 1 359 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 241.00 | 437 641.00 | 608 314.00 | 444 241.00 |
6T Sur comptes clients | 85 940.00 | 81 078.00 | 61 563.00 | 85 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 181.00 | 518 719.00 | 669 877.00 | 530 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 066.00 | 598 445.00 | 1 936 197.00 | 1 890 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 097.00 | 489 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 368.00 | 1 266 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 179.00 | 6 506 179.00 | | 6 506 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 185.00 | 2 973 185.00 | | 2 973 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 342 898.00 | 5 342 898.00 | | 5 342 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VB T. V. A. | 1 205 035.00 | 1 205 035.00 | | 1 205 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VP Divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 966.00 | 6 889 966.00 | | 6 889 966.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 802.00 | 10 179 802.00 | | 10 179 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |