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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 389.00 | 71 372.00 | 3 017.00 | 74 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 703.00 | 132 183.00 | 6 521.00 | 138 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 404.00 | 203 555.00 | 58 849.00 | 262 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BT Marchandises | 182 401.00 | 29 770.00 | 152 631.00 | 182 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
BZ Autres créances | 202 734.00 | | 202 734.00 | 202 734.00 |
CF Disponibilités | 457 079.00 | | 457 079.00 | 457 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 443.00 | 29 770.00 | 861 673.00 | 891 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 847.00 | 233 325.00 | 920 522.00 | 1 153 847.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 949.00 | 238 319.00 | | 266 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 800.00 | 28 630.00 | | 76 800.00 |
DL TOTAL (I) | 352 549.00 | 275 749.00 | | 352 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 969.00 | 88 742.00 | | 75 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 254.00 | 109 265.00 | | 134 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 90 836.00 | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 863.00 | 40 157.00 | | 254 863.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | 85 471.00 | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 973.00 | 414 470.00 | | 567 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 522.00 | 690 219.00 | | 920 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 378.00 | 414 605.00 | | 471 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 404.00 | | 50 000.00 | 212 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 592.00 | | 1 500.00 | 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 198.00 | 4 357.00 | | 199 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 198.00 | 4 357.00 | | 199 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 460.00 | 3 330.00 | 3 020.00 | 29 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 460.00 | 3 330.00 | 3 020.00 | 29 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 460.00 | 3 330.00 | 3 020.00 | 29 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 969.00 | 17 374.00 | 58 595.00 | 75 969.00 |
VI Groupe et associés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 885.00 | 249 276.00 | 609.00 | 249 885.00 |
VW T.V.A. | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 973.00 | 471 378.00 | 96 595.00 | 567 973.00 |