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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 350.00 | 23 561.00 | 788.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 516.00 | 526 022.00 | 81 493.00 | 607 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 993.00 | 605 171.00 | 211 821.00 | 816 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 360.00 | 1 154 755.00 | 411 604.00 | 1 566 360.00 |
BT Marchandises | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 915.00 | 2 972.00 | 1 510 942.00 | 1 513 915.00 |
BZ Autres créances | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 465.00 | 102 378.00 | 232 087.00 | 334 465.00 |
CF Disponibilités | 825 965.00 | | 825 965.00 | 825 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 433.00 | 105 350.00 | 3 125 083.00 | 3 230 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 819.00 | 1 260 106.00 | 3 536 712.00 | 4 796 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 601.00 | 294 601.00 | | 294 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | 11 040.00 | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 546 478.00 | 534 100.00 | | 546 478.00 |
DH Report à nouveau | | 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 436.00 | 12 548.00 | | 378 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | 1 110.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 627.00 | 1 053 857.00 | | 1 431 627.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | 147.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 147.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 188.00 | 805 445.00 | | 673 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 079.00 | 188 085.00 | | 168 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 660.00 | 653 615.00 | | 512 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 096.00 | 541 944.00 | | 575 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 133.00 | 81 271.00 | | 174 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 657.00 | 2 271 862.00 | | 2 104 657.00 |
ED (V) | 402.00 | 3.00 | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 712.00 | 3 325 870.00 | | 3 536 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 230.00 | 1 491 358.00 | | 1 489 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 503.00 | | 160 610.00 | 1 471 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 752.00 | 1 566 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 752.00 | 1 424 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 143.00 | | 157 119.00 | 1 333 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 010.00 | | 3 491.00 | 114 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 923.00 | 108 815.00 | 55 984.00 | 1 101 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 611.00 | 950.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 312.00 | 107 865.00 | 55 984.00 | 1 079 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148.00 | 25.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 25.00 | 148.00 | 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 660.00 | 512 660.00 | | 512 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 915.00 | 1 513 915.00 | | 1 513 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 188.00 | 225 840.00 | 447 348.00 | 673 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
VP Divers | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 097.00 | 575 097.00 | | 575 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 534.00 | 1 798 284.00 | 12 251.00 | 1 810 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 578.00 | 1 489 230.00 | 447 348.00 | 1 936 578.00 |