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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 569.00 | 637 962.00 | 26 607.00 | 664 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 797.00 | 118 158.00 | 81 639.00 | 199 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 228.00 | 756 420.00 | 114 808.00 | 871 228.00 |
BT Marchandises | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
BZ Autres créances | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CF Disponibilités | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 380.00 | 756 420.00 | 567 960.00 | 1 324 380.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 24 487.00 | 75.00 | | 24 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 24 412.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 121 449.00 | 96 301.00 | | 121 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959.00 | 117 975.00 | | 186 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 496.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | 195 757.00 | | 137 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 371.00 | 110 982.00 | | 114 371.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 3 135.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 511.00 | 429 345.00 | | 446 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 960.00 | 525 646.00 | | 567 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 884.00 | | 23 823.00 | 868 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 478.00 | 871 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 864 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 522.00 | | 23 823.00 | 859 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 876.00 | 21 860.00 | 8 315.00 | 742 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 576.00 | 21 860.00 | 8 315.00 | 742 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 376.00 | 147 976.00 | 29 400.00 | 177 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 140.00 | 282 140.00 | 5 000.00 | 287 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 511.00 | 417 111.00 | 29 400.00 | 446 511.00 |