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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 389.00 | 43 539.00 | 2 850.00 | 46 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 251.00 | 45 289.00 | 40 962.00 | 86 251.00 |
BT Marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 559.00 | 45 289.00 | 96 270.00 | 141 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 963.00 | 2 327.00 | | 42 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 2 327.00 | | 41 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 110.00 | | | 29 110.00 |