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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 423.00 | 17 765.00 | 1 658.00 | 19 423.00 |
AH Fonds commercial | 676 223.00 | | 676 223.00 | 676 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 047.00 | 116 789.00 | 64 258.00 | 181 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 095.00 | 632 988.00 | 335 108.00 | 968 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 708.00 | 767 542.00 | 1 186 166.00 | 1 953 708.00 |
BT Marchandises | 341 335.00 | | 341 335.00 | 341 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 214.00 | 55 185.00 | 361 029.00 | 416 214.00 |
BZ Autres créances | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
CF Disponibilités | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 740.00 | 55 185.00 | 1 263 556.00 | 1 318 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 448.00 | 822 726.00 | 2 449 722.00 | 3 272 448.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 690.00 | | | 801 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 471.00 | | | 348 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 022.00 | | | 1 341 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 640.00 | | | 609 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 700.00 | | | 1 108 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 722.00 | | | 2 449 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 474.00 | | 52 246.00 | 1 929 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 911.00 | 108 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 013.00 | 1 953 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 009.00 | 695 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 093.00 | 1 149 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 655.00 | | | 699 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 599.00 | | 51 636.00 | 1 115 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 221.00 | | 610.00 | 114 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 877.00 | 105 766.00 | 22 102.00 | 683 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 1 303.00 | 4 009.00 | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 407.00 | 104 463.00 | 18 093.00 | 663 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 072.00 | 55 185.00 | 39 072.00 | 39 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 072.00 | 55 185.00 | 39 072.00 | 39 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 072.00 | 55 185.00 | 39 072.00 | 39 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 185.00 | 39 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 416 214.00 | 416 214.00 | | 416 214.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 640.00 | 130 092.00 | 386 996.00 | 609 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 377.00 | 177 377.00 | | 177 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 136.00 | 624 716.00 | 38 420.00 | 663 136.00 |
VW T.V.A. | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 700.00 | 629 152.00 | 386 996.00 | 1 108 700.00 |