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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164 524.00 | | 1 164 524.00 | 1 164 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 774.00 | | 2 339 774.00 | 2 339 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 025.00 | | 2 567 025.00 | 2 567 025.00 |
CU Autres participations | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | -49 447.00 | -42 772.00 | | -49 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 246.00 | -6 675.00 | | -5 246.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | -20 924.00 | -15 679.00 | | -20 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 007.00 | 2 537 321.00 | | 2 567 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 3 960.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | 16 770.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 949.00 | 2 558 051.00 | | 2 587 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 025.00 | 2 542 372.00 | | 2 567 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567 007.00 | | | 2 567 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 13 623.00 | | 12 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | 13 623.00 | | 12 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 437.00 | -13 623.00 | | -12 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 702.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 405.00 | 51 530.00 | | 50 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 651.00 | 58 204.00 | | 55 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 246.00 | -6 675.00 | | -5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 774.00 | | | 2 339 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 774.00 | | | 2 339 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164 524.00 | | 1 164 524.00 | 1 164 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 007.00 | | | 2 567 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 565.00 | 45 042.00 | 2 227 524.00 | 2 272 565.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 949.00 | 20 942.00 | | 2 587 949.00 |