| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
AP Constructions | 34 588.00 | 33 121.00 | 1 466.00 | 34 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 334.00 | 27 561.00 | 19 773.00 | 47 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 877.00 | 126 075.00 | 23 802.00 | 149 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 252.00 | 187 853.00 | 177 399.00 | 365 252.00 |
BT Marchandises | 660 721.00 | | 660 721.00 | 660 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 220.00 | 57 118.00 | 856 102.00 | 913 220.00 |
BZ Autres créances | 717 925.00 | | 717 925.00 | 717 925.00 |
CF Disponibilités | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 988.00 | 57 118.00 | 2 312 871.00 | 2 369 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 240.00 | 244 970.00 | 2 490 270.00 | 2 735 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 343.00 | | | 446 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 391.00 | | | -118 391.00 |
DL TOTAL (I) | 465 452.00 | | | 465 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 217.00 | | | 912 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 357.00 | | | 441 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 511.00 | | | 612 511.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 818.00 | | | 2 024 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 270.00 | | | 2 490 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 622.00 | | | 1 315 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 500.00 | 1 610 500.00 | 1 956 000.00 | 345 500.00 |
FG Production vendue services | 3 237 055.00 | | 3 237 055.00 | 3 237 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 555.00 | 1 610 500.00 | 5 193 055.00 | 3 582 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 732.00 | | | 5 390 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 123.00 | | | 5 509 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 391.00 | | | -118 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 782.00 | | 20 922.00 | 347 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 365 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 341 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 421.00 | | 20 922.00 | 324 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 184.00 | 11 121.00 | 3 453.00 | 180 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 089.00 | 11 121.00 | 3 453.00 | 179 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | 44 238.00 | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | 44 238.00 | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 44 238.00 | | 12 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 357.00 | 441 357.00 | | 441 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 699.00 | 125 675.00 | 156 024.00 | 281 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 564 249.00 | 564 249.00 | | 564 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 971.00 | | 348 971.00 | 348 971.00 |
VB T. V. A. | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VC Groupe et associés | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 933.00 | 216 762.00 | 553 172.00 | 769 933.00 |
VI Groupe et associés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 149.00 | 351 149.00 | | 351 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 232.00 | 1 315 096.00 | 371 136.00 | 1 686 232.00 |
VW T.V.A. | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 818.00 | 1 315 622.00 | 709 196.00 | 2 024 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
ST Autres comptes | 1 929 202.00 | | | 1 929 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 511.00 | | | 716 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 333.00 | | | 480 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449 674.00 | | | 2 449 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |