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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 387.00 | 16 890.00 | 991 497.00 | 1 008 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 654.00 | | 178 654.00 | 178 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 641.00 | 16 890.00 | 1 176 751.00 | 1 193 641.00 |
CU Autres participations | 722 378.00 | | 722 378.00 | 722 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 136.00 | 461 136.00 | | 461 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
DG Autres réserves | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
DH Report à nouveau | 608 078.00 | 1 085 832.00 | | 608 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | -117 755.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 648.00 | 1 488 714.00 | | 1 149 648.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 3 311.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 163 282.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 104.00 | 166 594.00 | | 20 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 751.00 | 1 662 308.00 | | 1 176 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 85 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 85 000.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 130 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 130 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -45 000.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 333.00 | 128 386.00 | | 50 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 400.00 | 246 141.00 | | 29 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | -117 755.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 321.00 | | 18 096.00 | 1 065 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 030.00 | 991 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 030.00 | 1 008 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 431.00 | | 18 096.00 | 1 048 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 923.00 | | 15 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 923.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 024.00 | 53 905.00 | 234 120.00 | 288 024.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |