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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 292.00 | 162 133.00 | 59 159.00 | 221 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
AN Terrains | 137 879 726.00 | | 137 879 726.00 | 137 879 726.00 |
AP Constructions | 555 978 188.00 | 92 551 732.00 | 463 426 456.00 | 555 978 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 270.00 | 230 876.00 | 328 394.00 | 559 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 033 221.00 | | 71 033 221.00 | 71 033 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 256 044.00 | | 22 256 044.00 | 22 256 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 168.00 | | 428 168.00 | 428 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 738 709.00 | 92 944 741.00 | 725 793 968.00 | 818 738 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 694.00 | 38 134.00 | 2 766 560.00 | 2 804 694.00 |
BZ Autres créances | 8 244 770.00 | | 8 244 770.00 | 8 244 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 652.00 | 65 585.00 | 2 208 066.00 | 2 273 652.00 |
CF Disponibilités | 2 407 509.00 | | 2 407 509.00 | 2 407 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 060 359.00 | 103 720.00 | 19 956 639.00 | 20 060 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 685 968.00 | 93 048 461.00 | 748 637 507.00 | 841 685 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 402.00 | | | 802 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 382 800.00 | | 30 382 800.00 | 30 382 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 886 900.00 | | 2 886 900.00 | 2 886 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 003 141.00 | 121 679 811.00 | | 156 003 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 514 641.00 | 107 031 890.00 | | 163 514 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169 593.00 | 3 776 280.00 | | 4 169 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 746 740.00 | 746 740.00 | | 746 740.00 |
DG Autres réserves | 233 663 000.00 | 172 949 000.00 | | 233 663 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 1 144.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762 846.00 | 7 866 270.00 | | 7 762 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290 622.00 | 1 277 722.00 | | 1 290 622.00 |
DL TOTAL (I) | 333 534 026.00 | 242 379 857.00 | | 333 534 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 403.00 | 1 106 894.00 | | 802 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 403.00 | 1 106 894.00 | | 802 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 746 154.00 | 66 746 154.00 | | 66 746 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 761 600.00 | 330 405 576.00 | | 327 761 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332 831.00 | 5 640 709.00 | | 6 332 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 827 047.00 | 2 117 108.00 | | 2 827 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 675.00 | 4 634 375.00 | | 4 804 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 874.00 | 682 253.00 | | 432 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098 709.00 | 9 959 157.00 | | 4 098 709.00 |
EA Autres dettes | 1 297 188.00 | 1 711 715.00 | | 1 297 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 301 079.00 | 422 947 249.00 | | 414 301 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 637 507.00 | 666 434 000.00 | | 748 637 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 332 831.00 | | | 6 332 831.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 58 077 000.00 | 54 499 000.00 | | 58 077 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 477 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 413 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 282 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 695 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 564 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 550 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 880.00 | |
GE Autres charges | | | 581 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 117 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 346 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 104 127.00 | 4 150 000.00 | | 16 104 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184 849.00 | 4 150 000.00 | | 16 184 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 113 566.00 | 4 512 654.00 | | 15 113 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 622.00 | 95 066.00 | | 93 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284 572.00 | 4 607 720.00 | | 15 284 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 277.00 | -457 720.00 | | 900 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 988 397.00 | 54 843 910.00 | | 72 988 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 225 553.00 | 46 977 640.00 | | 62 225 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762 846.00 | 7 866 270.00 | | 7 762 846.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 58 077 000.00 | 54 499 000.00 | | 58 077 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 276 284.00 | | 193 807 256.00 | 726 276 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 872 330.00 | 53 067 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 892 092.00 | 23 452 739.00 | 818 738 708.00 | 77 892 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 230.00 | 221 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 892 092.00 | 18 534 178.00 | 765 450 405.00 | 77 892 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 622.00 | | 17 900.00 | 249 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 577 238.00 | | 181 299 438.00 | 680 577 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 449 424.00 | | 12 489 917.00 | 45 449 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 611 078.00 | 14 811 837.00 | 3 478 175.00 | 81 611 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 004.00 | 50 600.00 | 24 471.00 | 136 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 475 074.00 | 14 761 237.00 | 3 453 703.00 | 81 475 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 722.00 | 93 622.00 | 80 722.00 | 1 277 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 894.00 | 9 668.00 | 314 159.00 | 1 106 894.00 |
6T Sur comptes clients | 242 596.00 | 189 880.00 | 394 342.00 | 242 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 483.00 | 65 585.00 | 8 483.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 079.00 | 255 465.00 | 402 825.00 | 251 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635 695.00 | 358 753.00 | 797 706.00 | 2 635 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 880.00 | 394 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 252.00 | 322 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 621.00 | 80 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 746 154.00 | 1 746 154.00 | 65 000 000.00 | 66 746 154.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 332 831.00 | 2 600 795.00 | 2 345 453.00 | 6 332 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 675.00 | 4 804 675.00 | | 4 804 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098 708.00 | 4 098 708.00 | | 4 098 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 188.00 | 1 297 188.00 | | 1 297 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 256 043.00 | | 22 256 043.00 | 22 256 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 168.00 | | 428 168.00 | 428 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 810.00 | 2 658 810.00 | | 2 658 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VB T. V. A. | 4 205 903.00 | 4 205 903.00 | | 4 205 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525 458.00 | 3 525 458.00 | | 3 525 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 236 141.00 | 11 543 396.00 | 199 068 425.00 | 324 236 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909 633.00 | 3 107 231.00 | 802 402.00 | 3 909 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 800 676.00 | 14 314 061.00 | 23 486 613.00 | 37 800 676.00 |
VW T.V.A. | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 474 029.00 | 30 049 248.00 | 266 413 878.00 | 411 474 029.00 |