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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 10 175.00 | 1 579.00 | 11 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 67 377.00 | 5 958.00 | 73 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 450.00 | 33 891.00 | 15 559.00 | 49 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 639.00 | 111 442.00 | 26 196.00 | 137 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BN En cours de production de biens | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | 12 236.00 | 30 016.00 | 42 252.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 007.00 | 12 236.00 | 113 771.00 | 126 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 646.00 | 123 678.00 | 139 968.00 | 263 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
DL TOTAL (I) | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
FM Production stockée | | | 13 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 203.00 | | | 264 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 331.00 | | | 288 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 651.00 | | 2 988.00 | 134 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | 1 625.00 | 10 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 422.00 | | 1 363.00 | 121 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 603.00 | 5 839.00 | | 105 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 321.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | 5 518.00 | | 95 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 521.00 | 51 721.00 | 1 800.00 | 53 521.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |