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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 765 998.00 | | 765 998.00 | 765 998.00 |
AP Constructions | 22 626 670.00 | 12 256 921.00 | 10 369 748.00 | 22 626 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 689.00 | 2 285 955.00 | 1 026 734.00 | 3 312 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 772 583.00 | 14 552 514.00 | 12 220 069.00 | 26 772 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 564.00 | 92 811.00 | 1 225 754.00 | 1 318 564.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 2 458 357.00 | | 2 458 357.00 | 2 458 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 174.00 | 92 811.00 | 3 763 364.00 | 3 856 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 628 757.00 | 14 645 325.00 | 15 983 432.00 | 30 628 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 448.00 | 2 653 448.00 | | 2 653 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 406.00 | 533 178.00 | | -264 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 068.00 | 110 785.00 | | 93 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 110.00 | 5 937 411.00 | | 5 122 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 956 178.00 | | | 7 956 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 5 904 075.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 837.00 | 906 873.00 | | 893 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 208.00 | 48 198.00 | | 156 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 976.00 | 173 276.00 | | 866 976.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 13 869.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 825.00 | | | 984 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 861 322.00 | 7 046 291.00 | | 10 861 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 432.00 | 12 983 703.00 | | 15 983 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 244.00 | 6 020 572.00 | | 2 367 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
FG Production vendue services | 3 935 517.00 | 5 000.00 | 3 940 518.00 | 3 935 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 465.00 | 5 000.00 | 4 060 466.00 | 4 055 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 33 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 718.00 | 18 191.00 | | 17 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 718.00 | 29 106.00 | | 17 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 170.00 | 2 001.00 | | 293 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 453.00 | 27 105.00 | | -275 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 388.00 | 223 529.00 | | 777 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 443.00 | 4 047 993.00 | | 4 208 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 850.00 | 3 514 815.00 | | 4 472 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 406.00 | 533 178.00 | | -264 406.00 |