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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 445.00 | 47 564.00 | 43 881.00 | 91 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 756.00 | 227 294.00 | 47 462.00 | 274 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 348 652.00 | 342 438.00 | 6 213.00 | 348 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 894.00 | 619 983.00 | 172 911.00 | 792 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 412 380.00 | | 1 412 380.00 | 1 412 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 359.00 | 20 580.00 | 272 779.00 | 293 359.00 |
BZ Autres créances | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 527.00 | | 843 527.00 | 843 527.00 |
CF Disponibilités | 1 631 562.00 | | 1 631 562.00 | 1 631 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 242.00 | 20 580.00 | 4 267 662.00 | 4 288 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 136.00 | 640 563.00 | 4 440 573.00 | 5 081 136.00 |
CU Autres participations | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 934 750.00 | 2 669 170.00 | | 2 934 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 370.00 | 408 580.00 | | 354 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 120.00 | 3 187 750.00 | | 3 399 120.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 668.00 | 400 000.00 | | 373 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 131.00 | 226 950.00 | | 65 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 189 033.00 | | 175 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 487.00 | 385 808.00 | | 327 487.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 453.00 | 1 201 865.00 | | 941 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 573.00 | 4 489 615.00 | | 4 440 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 201.00 | 60 386.00 | 85 042.00 | 302 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 514.00 | 60 386.00 | 85 042.00 | 299 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 311.00 | 20 580.00 | 14 311.00 | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 20 580.00 | 14 311.00 | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 20 580.00 | 14 311.00 | 14 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 488.00 | 327 488.00 | | 327 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 668.00 | 79 281.00 | 240 428.00 | 373 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 109.00 | 395 305.00 | 349 804.00 | 745 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 109.00 | 395 305.00 | 349 804.00 | 745 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 323.00 | 581 936.00 | 240 428.00 | 876 323.00 |