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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 7 827.00 | 850.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677.00 | 7 827.00 | 850.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
CF Disponibilités | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 504.00 | | 345 504.00 | 345 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 181.00 | 7 827.00 | 346 354.00 | 354 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
DH Report à nouveau | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 341 784.00 | | | 341 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924.00 | | 752.00 | 7 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | | 752.00 | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 312.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 312.00 | | 7 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 305.00 | | | 17 305.00 |