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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754.00 | 4 697.00 | 57.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 457.00 | 4 697.00 | 28 760.00 | 33 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 10 540.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 10 423.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 21 435.00 | 29 348.00 | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 368.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 524.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | 3 018.00 | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 807.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326.00 | 8 718.00 | | 7 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 760.00 | 38 066.00 | | 28 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 33 988.00 | 30 072.00 | | 33 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | 2 644.00 | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | 348.00 | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 348.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 348.00 | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 1 839.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 534.00 | 30 420.00 | | 39 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446.00 | 19 997.00 | | 27 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | 10 423.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 6 810.00 | 57.00 | 6 867.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | 8 001.00 | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 5 888.00 | 3 388.00 | | 5 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234.00 | 397.00 | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 241.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | 270.00 | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 527.00 | 11 834.00 | | 20 527.00 |