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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 82 032.00 | 5 970.00 | 88 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 782.00 | 92 616.00 | 18 166.00 | 110 782.00 |
BN En cours de production de biens | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BT Marchandises | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 390.00 | 92 616.00 | 142 774.00 | 235 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 949.00 | -79 761.00 | | -35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 844.00 | 43 812.00 | | -29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 20 091.00 | 49 935.00 | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 278.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 815.00 | 11 800.00 | | 45 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 110.00 | 42 482.00 | | 58 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 21 586.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 6 889.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 683.00 | 84 035.00 | | 122 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 774.00 | 133 970.00 | | 142 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
FM Production stockée | | | 27 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 329.00 | 409 887.00 | | 329 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 174.00 | 366 075.00 | | 359 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 844.00 | 43 812.00 | | -29 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 872.00 | | 6 269.00 | 105 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 110 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 95 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 388.00 | | 6 269.00 | 90 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 986.00 | 2 989.00 | 1 358.00 | 90 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | 2 989.00 | 1 358.00 | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |