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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 265.00 | 185.00 | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 386.00 | 9 856.00 | 142 530.00 | 152 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 10 283.00 | 2 998.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 16 640.00 | 39 022.00 | 55 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 545.00 | 38 045.00 | 186 500.00 | 224 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | 892.00 | 7 459.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 203.00 | 892.00 | 85 311.00 | 86 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 748.00 | 38 937.00 | 271 811.00 | 310 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 31 531.00 | 9 611.00 | | 31 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 21 920.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 55 604.00 | 51 654.00 | | 55 604.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 157.00 | 177 801.00 | | 161 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 55 434.00 | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 16 128.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | 14 395.00 | | 21 024.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 207.00 | 263 838.00 | | 208 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 811.00 | 315 492.00 | | 271 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 953.00 | 102 681.00 | | 62 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 4 489.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 34.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 726.00 | 34.00 | | 11 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | -34.00 | | -10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 3 175.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 092.00 | 266 549.00 | | 228 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 142.00 | 244 629.00 | | 224 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950.00 | 21 920.00 | | 3 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 581.00 | | 14 468.00 | 212 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 68 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | 540.00 | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | | 13 928.00 | 56 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | 18 877.00 | 1 304.00 | 20 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 9 316.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 9 561.00 | 1 304.00 | 18 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 157.00 | 15 903.00 | 47 543.00 | 161 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 835.00 | 21 900.00 | 935.00 | 22 835.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 207.00 | 62 953.00 | 47 543.00 | 208 207.00 |