| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 1 202.00 | 220.00 | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 7 545.00 | 4 453.00 | 11 998.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 325.00 | 8 747.00 | 14 578.00 | 23 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
110 Total général Actif | 117 576.00 | 8 747.00 | 108 829.00 | 117 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 819.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 842.00 | | | 328 842.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
252 Charges sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 416.00 | | | 310 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |