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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 000.00 | 600.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 7 643.00 | 213 357.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 950.00 | 1 623.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 17 914.00 | 17 748.00 | 35 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 921.00 | 29 593.00 | 272 328.00 | 301 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BN En cours de production de biens | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 162 063.00 | | 162 063.00 | 162 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 866.00 | | 326 866.00 | 326 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 786.00 | 29 593.00 | 599 193.00 | 628 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 492.00 | 43 092.00 | | 91 492.00 |
DL TOTAL (I) | 92 331.00 | 43 930.00 | | 92 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 212.00 | 304 946.00 | | 291 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 59 686.00 | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 768.00 | 74 904.00 | | 79 768.00 |
EA Autres dettes | 54 806.00 | 29 378.00 | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 863.00 | 475 049.00 | | 506 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 193.00 | 518 980.00 | | 599 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 830.00 | 182 738.00 | | 227 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 266.00 | | 893 266.00 | 893 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 266.00 | | 893 266.00 | 893 266.00 |
FM Production stockée | | | 76 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | 14 081.00 | | 11 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 287.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 287.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -287.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | 10 415.00 | | 27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 014.00 | 678 975.00 | | 983 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 522.00 | 635 883.00 | | 891 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 492.00 | 43 092.00 | | 91 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 943.00 | | 10 977.00 | 290 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | | | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 257.00 | | 10 977.00 | 288 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 11 989.00 | | 17 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | | | 86.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 867.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 11 122.00 | | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 212.00 | 12 179.00 | 50 994.00 | 261 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 863.00 | 227 830.00 | 50 994.00 | 476 863.00 |