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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 8 011.00 | 20 489.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 866.00 | 28 706.00 | 19 160.00 | 47 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 133.00 | 47 130.00 | 142 004.00 | 189 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BN En cours de production de biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 088.00 | 19 542.00 | 76 546.00 | 96 088.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 235.00 | 19 542.00 | 186 693.00 | 206 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 368.00 | 66 672.00 | 328 697.00 | 395 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 640.00 | 91 666.00 | | 93 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 16 973.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 111 539.00 | 117 024.00 | | 111 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 385.00 | 143 471.00 | | 123 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 273.00 | 1 525.00 | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 22 244.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 38 620.00 | | 48 657.00 |
EA Autres dettes | 9 541.00 | 2 093.00 | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | 207 952.00 | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 697.00 | 324 977.00 | | 328 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 387.00 | 84 617.00 | | 114 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 760.00 | | 235 760.00 | 235 760.00 |
FD Production vendue biens | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
FG Production vendue services | 298 145.00 | | 298 145.00 | 298 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 969.00 | | 561 969.00 | 561 969.00 |
FM Production stockée | | | -1 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 087.00 | 14 799.00 | | 15 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 52.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 52.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 728.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 853.00 | 640 360.00 | | 577 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 338.00 | 623 387.00 | | 568 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 16 973.00 | | 9 515.00 |