| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 695.00 | 805.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 690.00 | 945.00 | 37 745.00 | 38 690.00 |
BN En cours de production de biens | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BZ Autres créances | 421 802.00 | | 421 802.00 | 421 802.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 099.00 | | 725 099.00 | 725 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 789.00 | 945.00 | 762 844.00 | 763 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
DH Report à nouveau | -137 193.00 | | | -137 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | -137 193.00 | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 270 295.00 | 254 022.00 | | 270 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 880.00 | 91 623.00 | | 66 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 977.00 | 315 891.00 | | 349 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147.00 | 19 467.00 | | 34 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 25 221.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 550.00 | 453 289.00 | | 492 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 844.00 | 707 311.00 | | 762 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 957.00 | 385 854.00 | | 450 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 640 230.00 | | 640 230.00 | 640 230.00 |
FG Production vendue services | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 315.00 | | 866 315.00 | 866 315.00 |
FM Production stockée | | | 66 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | 4 534.00 | | 5 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 462.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 462.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 682.00 | 17 911.00 | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 19 612.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | -19 150.00 | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 898.00 | 1 450 490.00 | | 941 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 625.00 | 1 587 683.00 | | 925 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 273.00 | -137 193.00 | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 280.00 | | 410.00 | 38 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 530.00 | | 410.00 | 36 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 375.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 375.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 880.00 | 25 287.00 | 41 593.00 | 66 880.00 |
VI Groupe et associés | 349 977.00 | 349 977.00 | | 349 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 029.00 | 534 029.00 | | 534 029.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 550.00 | 450 957.00 | 41 593.00 | 492 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 963.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 961.00 | 134.00 | | 961.00 |
ST Autres comptes | 54 786.00 | 135 100.00 | | 54 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 568.00 | 3 573.00 | | 3 568.00 |
YT Sous‐traitance | 251 285.00 | 382 156.00 | | 251 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 050.00 | 13 941.00 | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 8 211.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 11 174.00 | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 276.00 | 166 358.00 | | 157 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 334.00 | 238 478.00 | | 186 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 650.00 | 534 904.00 | | 319 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |