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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 096.00 | | 953 096.00 | 953 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
BZ Autres créances | 499 432.00 | | 499 432.00 | 499 432.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 531.00 | | 611 531.00 | 611 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 627.00 | | 1 564 627.00 | 1 564 627.00 |
CU Autres participations | 953 096.00 | | 953 096.00 | 953 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 343.00 | 28 070.00 | | 34 343.00 |
DG Autres réserves | 633 632.00 | 514 445.00 | | 633 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 052.00 | 125 460.00 | | 224 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 026.00 | 1 067 974.00 | | 1 292 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 274.00 | 167 231.00 | | 168 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 18 659.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | 94 798.00 | | 91 847.00 |
EA Autres dettes | | 30 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 601.00 | 311 344.00 | | 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 627.00 | 1 379 318.00 | | 1 564 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 601.00 | 311 344.00 | | 272 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 454.00 | | 568 454.00 | 568 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 454.00 | | 568 454.00 | 568 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 174.00 | 12 705.00 | | 10 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 346.00 | 28 448.00 | | 34 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 22 463.00 | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 920.00 | 574 020.00 | | 680 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 868.00 | 448 560.00 | | 456 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 052.00 | 125 460.00 | | 224 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 096.00 | | | 953 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 096.00 | | | 953 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UX Autres créances clients | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 492 833.00 | 492 833.00 | | 492 833.00 |
VI Groupe et associés | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 714.00 | 587 714.00 | | 587 714.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 601.00 | 272 601.00 | | 272 601.00 |