| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 517 740.00 | 497 055.00 | 20 685.00 | 517 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 233.00 | 27 606.00 | 13 627.00 | 41 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BF Prêts | 2 419 145.00 | | 2 419 145.00 | 2 419 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 862.00 | 524 661.00 | 2 559 202.00 | 3 083 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 116.00 | 524 661.00 | 2 642 455.00 | 3 167 116.00 |
CU Autres participations | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 1 281 348.00 | 2 426 539.00 | | 1 281 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 019.00 | 55 170.00 | | 50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 682.00 | 3 186 023.00 | | 2 035 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 180.00 | | | 600 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 4 894.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 133.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 773.00 | 9 027.00 | | 606 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 455.00 | 3 195 050.00 | | 2 642 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 773.00 | 9 027.00 | | 606 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
FQ Autres produits | | | 10 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 14 572.00 | | 12 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 422.00 | 96 591.00 | | 88 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 403.00 | 41 421.00 | | 38 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 019.00 | 55 170.00 | | 50 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 998.00 | | 27 864.00 | 3 655 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 504 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 3 083 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 973.00 | | | 578 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077 025.00 | | 27 864.00 | 3 077 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 819.00 | 7 842.00 | | 516 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 819.00 | 7 842.00 | | 516 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UP Prêts | 2 419 145.00 | | 2 419 145.00 | 2 419 145.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 600 180.00 | 600 180.00 | | 600 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 092.00 | 2 947.00 | 2 419 145.00 | 2 422 092.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 773.00 | 606 773.00 | | 606 773.00 |