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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 439.00 | 159.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 515.00 | 58 597.00 | 10 918.00 | 69 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 629.00 | 61 536.00 | 18 093.00 | 79 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 438.00 | 61 536.00 | 222 903.00 | 284 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 588.00 | 123 399.00 | | 103 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 662.00 | 40 189.00 | | -22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 89 312.00 | 171 973.00 | | 89 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 828.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 14 511.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 868.00 | 112 530.00 | | 93 868.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 591.00 | 128 271.00 | | 133 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 903.00 | 300 245.00 | | 222 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 574.00 | | 12 423.00 | 78 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 79 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 71 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | 12 395.00 | 70 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 28.00 | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 416.00 | 5 521.00 | 3 401.00 | 59 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 5 521.00 | 3 401.00 | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |