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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 181 455.00 | 816 302.00 | 365 152.00 | 1 181 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 785.00 | 774 871.00 | 229 914.00 | 1 004 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 750.00 | 46 628.00 | 14 122.00 | 60 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 489.00 | 1 637 801.00 | 609 688.00 | 2 247 489.00 |
BT Marchandises | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 867.00 | 215 487.00 | 242 380.00 | 457 867.00 |
BZ Autres créances | 1 718 060.00 | | 1 718 060.00 | 1 718 060.00 |
CF Disponibilités | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 131.00 | 215 487.00 | 2 062 644.00 | 2 278 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 620.00 | 1 853 288.00 | 2 672 332.00 | 4 525 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 799 983.00 | 1 640 337.00 | | 1 799 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 923.00 | 159 645.00 | | 447 923.00 |
DK Provisions réglementées | 28 492.00 | 41 478.00 | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 783.00 | 1 849 846.00 | | 2 284 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 74 423.00 | | 202 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 62 155.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | 24 694.00 | 11 776.00 | | 24 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 549.00 | 178 670.00 | | 387 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 332.00 | 2 028 515.00 | | 2 672 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 30 860.00 | | 201 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 986.00 | 18 533.00 | | 12 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 986.00 | 49 393.00 | | 213 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 705.00 | 253 108.00 | | 50 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 705.00 | 253 108.00 | | 50 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 282.00 | -203 714.00 | | 163 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 913.00 | 1 164 604.00 | | 2 012 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 989.00 | 1 004 959.00 | | 1 564 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 923.00 | 159 645.00 | | 447 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 140.00 | | 24 432.00 | 2 281 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 083.00 | 2 247 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 083.00 | 2 246 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 140.00 | | 23 932.00 | 2 281 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 455.00 | 154 724.00 | 7 378.00 | 1 490 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 455.00 | 154 724.00 | 7 378.00 | 1 490 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 794.00 | 202 794.00 | | 202 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VB T. V. A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 060.00 | 1 718 060.00 | | 1 718 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 789.00 | 2 184 289.00 | 500.00 | 2 184 789.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 549.00 | 357 822.00 | 29 728.00 | 387 549.00 |