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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 020.00 | 13 980.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 354.00 | 149 644.00 | 61 710.00 | 211 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 282.00 | 95 207.00 | 33 076.00 | 128 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 925.00 | 250 871.00 | 127 054.00 | 377 925.00 |
BP En cours de production de services | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 224.00 | 41 812.00 | 266 412.00 | 308 224.00 |
BZ Autres créances | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 545.00 | 16 386.00 | 159.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 908 432.00 | | 908 432.00 | 908 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 167.00 | 58 198.00 | 1 372 969.00 | 1 431 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 092.00 | 309 069.00 | 1 500 023.00 | 1 809 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 716.00 | 376 716.00 | | 376 716.00 |
DH Report à nouveau | 344 863.00 | 309 394.00 | | 344 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 127.00 | 76 596.00 | | 166 127.00 |
DL TOTAL (I) | 904 475.00 | 779 475.00 | | 904 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 833.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 202 766.00 | | 264 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 097.00 | 358 041.00 | | 321 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 548.00 | 569 288.00 | | 595 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 023.00 | 1 348 762.00 | | 1 500 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 548.00 | 569 288.00 | | 595 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 953.00 | | 1 534 953.00 | 1 534 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 953.00 | | 1 534 953.00 | 1 534 953.00 |
FM Production stockée | | | -41 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 812.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 84 128.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 173.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 1 173.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 40 511.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 40 511.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -39 338.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 882.00 | 38 451.00 | | 58 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 471.00 | 1 740 282.00 | | 1 503 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 345.00 | 1 663 686.00 | | 1 337 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 127.00 | 76 596.00 | | 166 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 210.00 | 38 245.00 | | 23 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 312.00 | | 4 613.00 | 373 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 023.00 | | 4 613.00 | 355 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 586.00 | 20 285.00 | | 230 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 586.00 | 20 285.00 | | 230 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 812.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 386.00 | 41 812.00 | | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 386.00 | 41 812.00 | | 16 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VB T. V. A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 196.00 | 452 196.00 | | 452 196.00 |
VW T.V.A. | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 548.00 | 595 548.00 | | 595 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 6 696.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | 19 564.00 | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 133 711.00 | 148 413.00 | | 133 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 993.00 | 61 246.00 | | 62 993.00 |
YT Sous‐traitance | 437 602.00 | 700 316.00 | | 437 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 6 696.00 | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 538.00 | 321 102.00 | | 642 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 745.00 | 71 971.00 | | 49 745.00 |
ZE Dividendes | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 488.00 | 929 540.00 | | 647 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |