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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 8 979.00 | -36.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 285.00 | 36 004.00 | 8 281.00 | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 186.00 | 48 540.00 | 10 646.00 | 59 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | 5 741.00 | 5 741.00 | 5 741.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 238.00 | 48 540.00 | 334 698.00 | 383 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 780.00 | 145 328.00 | | 182 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 994.00 | 62 451.00 | | 103 994.00 |
DL TOTAL (I) | 299 635.00 | 220 640.00 | | 299 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 12 619.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 13 124.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 1 980.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 8 488.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 063.00 | 36 211.00 | | 35 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 698.00 | 256 852.00 | | 334 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 062.00 | 36 211.00 | | 35 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
FG Production vendue services | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -47.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 560.00 | 17 422.00 | | 33 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 189.00 | 221 187.00 | | 292 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 195.00 | 158 735.00 | | 188 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 994.00 | 62 451.00 | | 103 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 5 493.00 | | 43 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 5 493.00 | | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |