| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 91 130.00 | 62 854.00 | 28 276.00 | 91 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 78 384.00 | 7 148.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 31 815.00 | 8 652.00 | 40 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 957.00 | 188 054.00 | 57 903.00 | 245 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 526.00 | | 552 526.00 | 552 526.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 254 592.00 | | 254 592.00 | 254 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 141.00 | | 926 141.00 | 926 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 099.00 | 188 054.00 | 984 045.00 | 1 172 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 1 518.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 562.00 | 208 634.00 | | 362 562.00 |
DL TOTAL (I) | 616 787.00 | 462 859.00 | | 616 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 828.00 | 179 760.00 | | 164 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 072.00 | 138 153.00 | | 177 072.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 1 387.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 987.00 | 76 375.00 | | 24 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 258.00 | 395 814.00 | | 367 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 045.00 | 858 674.00 | | 984 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 258.00 | 395 814.00 | | 367 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 091.00 | | 1 267.00 | 247 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 245 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 862.00 | | 1 267.00 | 215 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 596.00 | 22 458.00 | | 165 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | 49.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 645.00 | 22 408.00 | | 150 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 552 526.00 | 552 526.00 | | 552 526.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 579.00 | 572 579.00 | | 572 579.00 |
VW T.V.A. | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 258.00 | 367 258.00 | | 367 258.00 |