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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 30 567.00 | 974.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 521.00 | 31 547.00 | 974.00 | 32 521.00 |
BP En cours de production de services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 946.00 | 9 800.00 | 34 146.00 | 43 946.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 410.00 | 9 800.00 | 52 610.00 | 62 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 931.00 | 41 347.00 | 53 584.00 | 94 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283.00 | -6 624.00 | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401.00 | 6 341.00 | | -401.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316.00 | 17 717.00 | | 17 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 666.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 33 027.00 | | 33 307.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 7 988.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 269.00 | 41 681.00 | | 36 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 584.00 | 59 397.00 | | 53 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
FM Production stockée | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 391.00 | 161 578.00 | | 168 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 792.00 | 155 237.00 | | 168 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401.00 | 6 341.00 | | -401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 671.00 | | 30 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 671.00 | | 29 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |