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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 417.00 | 66 616.00 | 104 801.00 | 171 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 8 272.00 | 8 624.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 643.00 | 74 888.00 | 122 754.00 | 197 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CF Disponibilités | 582 990.00 | | 582 990.00 | 582 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 795.00 | | 884 795.00 | 884 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 437.00 | 74 888.00 | 1 007 549.00 | 1 082 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 954.00 | 357 253.00 | | 721 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 828.00 | 364 701.00 | | 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 889 781.00 | 743 954.00 | | 889 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 25 680.00 | | 49 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 699.00 | 75 909.00 | | 66 699.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 16 668.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 767.00 | 118 275.00 | | 117 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 549.00 | 862 229.00 | | 1 007 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 767.00 | 118 275.00 | | 117 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 181.00 | | 54 461.00 | 143 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | | 54 461.00 | 133 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 952.00 | 5 936.00 | | 68 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 952.00 | 5 936.00 | | 68 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 584.00 | 199 254.00 | 9 330.00 | 208 584.00 |
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 4 338.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | 33 232.00 | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 16 838.00 | 105 841.00 | | 16 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 971.00 | 43 328.00 | | 12 971.00 |
YT Sous‐traitance | | 532.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 398.00 | 24 559.00 | | 6 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 2 313.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | 6 650.00 | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 999.00 | 150 042.00 | | 47 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 787.00 | 24 655.00 | | 6 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 356.00 | 207 492.00 | | 44 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |