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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 417.00 | | 1 146 417.00 | 1 146 417.00 |
AN Terrains | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
AP Constructions | 689 598.00 | 82 745.00 | 606 853.00 | 689 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 25 136.00 | 2 379.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 783.00 | 149 069.00 | 171 713.00 | 320 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 292.00 | 257 041.00 | 2 033 251.00 | 2 290 292.00 |
BT Marchandises | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CF Disponibilités | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 435.00 | | 351 435.00 | 351 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 727.00 | 257 041.00 | 2 384 686.00 | 2 641 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 351 015.00 | 1 306 096.00 | | 1 351 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | 124 920.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 362.00 | 1 598 709.00 | | 1 624 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 765.00 | 693 353.00 | | 616 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 5 459.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 839.00 | 68 679.00 | | 74 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 455.00 | 50 637.00 | | 61 455.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 324.00 | 818 128.00 | | 760 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 686.00 | 2 416 837.00 | | 2 384 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 500.00 | 818 128.00 | | 221 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 756.00 | | 1 536.00 | 2 288 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 508.00 | | | 1 146 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 876.00 | | 1 536.00 | 1 101 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 789.00 | 49 252.00 | | 207 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 698.00 | 49 252.00 | | 207 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 765.00 | 77 941.00 | 244 504.00 | 616 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 324.00 | 221 500.00 | 244 504.00 | 760 324.00 |