| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 933.00 | 31 020.00 | 2 374 913.00 | 2 405 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 128.00 | 31 020.00 | 2 427 108.00 | 2 458 128.00 |
CU Autres participations | 2 404 913.00 | 30 000.00 | 2 374 913.00 | 2 404 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 246 088.00 | | | 1 246 088.00 |
DH Report à nouveau | 646 303.00 | | | 646 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 645.00 | | | 1 941 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 973.00 | | | 459 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 463.00 | | | 485 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 108.00 | | | 2 427 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 463.00 | | | 485 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 973.00 | | | 459 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 103.00 | | | -12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 933.00 | | | 2 405 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 913.00 | | | 2 404 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 459 973.00 | 459 973.00 | | 459 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 463.00 | 485 463.00 | | 485 463.00 |