| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 589.00 | 188 780.00 | 13 809.00 | 202 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 575.00 | 188 780.00 | 35 794.00 | 224 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 833.00 | | 701 833.00 | 701 833.00 |
BZ Autres créances | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
CF Disponibilités | 2 577 907.00 | | 2 577 907.00 | 2 577 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 676.00 | | 3 484 676.00 | 3 484 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 251.00 | 188 780.00 | 3 520 470.00 | 3 709 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 828.00 | 430 828.00 | | 430 828.00 |
DH Report à nouveau | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 172.00 | 271 936.00 | | 487 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 936.00 | 867 764.00 | | 1 104 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | 64 741.00 | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 261.00 | 986 145.00 | | 1 117 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 845.00 | 1 153 493.00 | | 1 242 845.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 16 478.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 800.00 | 28 110.00 | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 534.00 | 2 248 968.00 | | 2 415 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 470.00 | 3 116 732.00 | | 3 520 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 534.00 | 2 238 754.00 | | 2 415 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 584.00 | | 97.00 | 225 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 224 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 202 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 599.00 | | 97.00 | 203 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 486.00 | 63 401.00 | 1 107.00 | 126 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 486.00 | 63 401.00 | 1 107.00 | 126 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 261.00 | 1 117 261.00 | | 1 117 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 651.00 | 573 651.00 | | 573 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 893.00 | 433 893.00 | | 433 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
UX Autres créances clients | 701 833.00 | 701 833.00 | | 701 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 966.00 | 904 981.00 | 21 985.00 | 926 966.00 |
VW T.V.A. | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 534.00 | 2 415 534.00 | | 2 415 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ST Autres comptes | 380 657.00 | | | 380 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 406.00 | | | 1 475 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880 150.00 | | | 880 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 447 617.00 | | | 1 447 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 970 964.00 | | | 2 970 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |