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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 275.00 | 10 725.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 14 610.00 | 14 964.00 | 29 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 509.00 | 17 342.00 | 44 167.00 | 61 509.00 |
BT Marchandises | 41 263.00 | 4 676.00 | 36 587.00 | 41 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 760.00 | | 235 760.00 | 235 760.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 675.00 | 4 676.00 | 382 999.00 | 387 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 184.00 | 22 018.00 | 427 166.00 | 449 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 277.00 | | | 179 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 166.00 | | | 427 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 872.00 | | 15 906.00 | 61 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 269.00 | 61 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 42 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 937.00 | | 15 906.00 | 42 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 6 474.00 | 16 026.00 | 26 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 6 474.00 | 16 026.00 | 26 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | 4 676.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 4 676.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | 4 676.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | 5 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 262.00 | 249 783.00 | 18 478.00 | 268 262.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |