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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 50 103.00 | 44 444.00 | 5 659.00 | 50 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 467.00 | 651 424.00 | 183 043.00 | 834 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 500.00 | 151 356.00 | 39 144.00 | 190 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 158.00 | 849 514.00 | 234 644.00 | 1 084 158.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 894.00 | 27 896.00 | 488 998.00 | 516 894.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 727 557.00 | | 727 557.00 | 727 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 459.00 | 27 896.00 | 1 399 564.00 | 1 427 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 618.00 | 877 409.00 | 1 634 208.00 | 2 511 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
DH Report à nouveau | 175 401.00 | 1 630 696.00 | | 175 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 474.00 | 125 005.00 | | 202 474.00 |
DL TOTAL (I) | 593 751.00 | 1 971 577.00 | | 593 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 686.00 | 142 799.00 | | 113 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | 14 158.00 | | 9 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 055.00 | 36 390.00 | | 37 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 176 865.00 | | 96 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 098.00 | 139 454.00 | | 171 098.00 |
EA Autres dettes | 612 874.00 | 114.00 | | 612 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 457.00 | 509 781.00 | | 1 040 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 208.00 | 2 481 358.00 | | 1 634 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 280.00 | | 1 523 280.00 | 1 523 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 280.00 | | 1 523 280.00 | 1 523 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 413.00 | 273.00 | | 56 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 413.00 | 3 593.00 | | 56 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 413.00 | -836.00 | | 56 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 862.00 | 1 539 138.00 | | 1 603 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 388.00 | 1 414 133.00 | | 1 401 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 474.00 | 125 005.00 | | 202 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | 943.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 094.00 | | 13 434.00 | 1 434 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 622.00 | 2 748.00 | 6 799.00 | 360 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 622.00 | 2 748.00 | 1 084 158.00 | 360 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 636.00 | | 13 434.00 | 1 061 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 169.00 | | | 370 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 448.00 | 110 066.00 | | 739 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 158.00 | 110 066.00 | | 737 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 959.00 | 3 937.00 | | 23 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 028.00 | 3 937.00 | 1 069.00 | 25 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 028.00 | 3 937.00 | 1 069.00 | 25 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 874.00 | 612 874.00 | | 612 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 484 079.00 | 484 079.00 | | 484 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 199.00 | 586 400.00 | 6 799.00 | 593 199.00 |
VW T.V.A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 402.00 | 1 003 402.00 | | 1 003 402.00 |