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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 26 910.00 | 15 290.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 756.00 | 88 072.00 | 68 684.00 | 156 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 221.00 | 124 312.00 | 101 909.00 | 226 221.00 |
BN En cours de production de biens | 426 447.00 | | 426 447.00 | 426 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 739.00 | | 341 739.00 | 341 739.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 978 320.00 | | 978 320.00 | 978 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 044.00 | | 1 838 044.00 | 1 838 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 265.00 | 124 312.00 | 1 939 952.00 | 2 064 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 633 270.00 | 665 291.00 | | 633 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 281.00 | 217 980.00 | | 216 281.00 |
DL TOTAL (I) | 948 551.00 | 982 270.00 | | 948 551.00 |
DP Provisions pour risques | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 589.00 | 421 035.00 | | 416 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 532.00 | 257 937.00 | | 319 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 36 585.00 | 17 520.00 | | 36 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 626.00 | 133 778.00 | | 173 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 328.00 | 830 271.00 | | 965 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 952.00 | 1 812 541.00 | | 1 939 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 328.00 | 830 271.00 | | 965 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 520.00 | | 30 651.00 | 196 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 226 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 198 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 255.00 | | 30 651.00 | 169 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 867.00 | 22 396.00 | 950.00 | 102 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 537.00 | 22 396.00 | 950.00 | 93 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 589.00 | 416 589.00 | | 416 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 341 739.00 | 341 739.00 | | 341 739.00 |
VB T. V. A. | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
VW T.V.A. | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 328.00 | 965 328.00 | | 965 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |