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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 3 031.00 | 54.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 58 140.00 | 15 843.00 | 73 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 158.00 | 61 171.00 | 15 987.00 | 77 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 567.00 | | 722 567.00 | 722 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 725.00 | 61 171.00 | 738 554.00 | 799 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
DL TOTAL (I) | 303 350.00 | | | 303 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
EA Autres dettes | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 204.00 | | | 435 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 554.00 | | | 738 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 481.00 | 8 690.00 | | 52 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 481.00 | 8 690.00 | | 52 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 481 780.00 | 481 780.00 | | 481 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 269.00 | 18 626.00 | 48 644.00 | 67 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 431.00 | 505 341.00 | 90.00 | 505 431.00 |
VW T.V.A. | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 203.00 | 386 560.00 | 48 644.00 | 435 203.00 |