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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 630.00 | | 302 630.00 | 302 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 689.00 | 582 070.00 | 1 396 620.00 | 1 978 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CF Disponibilités | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 676.00 | | 353 676.00 | 353 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 365.00 | 582 070.00 | 1 750 296.00 | 2 332 365.00 |
CU Autres participations | 1 634 200.00 | 557 400.00 | 1 076 800.00 | 1 634 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 968 407.00 | 975 494.00 | | 968 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 340.00 | 292 913.00 | | 258 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 132.00 | 1 276 791.00 | | 1 235 132.00 |
DP Provisions pour risques | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 403.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 304.00 | 107 845.00 | | 108 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 027.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 247.00 | 344 679.00 | | 301 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 295.00 | 460 954.00 | | 418 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 296.00 | 1 834 614.00 | | 1 750 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 650.00 | | 1 276 650.00 | 1 276 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 650.00 | | 1 276 650.00 | 1 276 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 934.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 2 334.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 2 334.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 084.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -1 750.00 | | 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 936.00 | 9 596.00 | | 25 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 660.00 | 25 168.00 | | 49 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 634.00 | 2 125 984.00 | | 1 861 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 294.00 | 1 833 071.00 | | 1 603 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 340.00 | 292 913.00 | | 258 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 060.00 | | 202 630.00 | 1 778 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 954 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 978 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 390.00 | | 202 630.00 | 1 753 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 600.00 | 396 600.00 | 172 800.00 | 333 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 469.00 | 396 600.00 | 172 800.00 | 430 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 396 600.00 | 172 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 630.00 | | 302 630.00 | 302 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 671.00 | 181 061.00 | 304 610.00 | 485 671.00 |
VW T.V.A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |