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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 544.00 | 538.00 | 4 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 095.00 | 32 521.00 | 381 574.00 | 414 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 178.00 | 36 065.00 | 382 113.00 | 418 178.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CF Disponibilités | 324 996.00 | | 324 996.00 | 324 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 465.00 | 36 065.00 | 757 400.00 | 793 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 410.00 | 1 986 410.00 | | 1 986 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 234.00 | -1 251 033.00 | | -1 270 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | -19 200.00 | | 36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 752 254.00 | 716 176.00 | | 752 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 4 660.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 783.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 985.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146.00 | 7 428.00 | | 5 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 400.00 | 723 605.00 | | 757 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690.00 | 3 012.00 | | 2 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
FG Production vendue services | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 220.00 | 36 929.00 | | 280 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 143.00 | 56 129.00 | | 244 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 077.00 | -19 200.00 | | 36 077.00 |