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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 959.00 | 102.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968.00 | 4 865.00 | 102.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 786.00 | | 512 786.00 | 512 786.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 318.00 | 4 865.00 | 589 453.00 | 594 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 264.00 | 504 788.00 | | 492 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 357.00 | -12 524.00 | | -164 357.00 |
DL TOTAL (I) | 336 292.00 | 500 649.00 | | 336 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 4 915.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 654.00 | 82 576.00 | | 170 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 930.00 | 63 177.00 | | 73 930.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 377.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 161.00 | 151 045.00 | | 253 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 453.00 | 651 693.00 | | 589 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 161.00 | 151 045.00 | | 253 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 995.00 | | 273 995.00 | 273 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 66 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 3 124.00 | | 2 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 606.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 606.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 1 905.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 847.00 | 597 451.00 | | 277 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 204.00 | 609 975.00 | | 442 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 357.00 | -12 524.00 | | -164 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 102.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 102.00 | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 512 786.00 | | | 512 786.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 291.00 | 557 291.00 | | 557 291.00 |