| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 17 605.00 | 1 295.00 | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 772.00 | 144 170.00 | 21 602.00 | 165 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 102.00 | 164 738.00 | 43 364.00 | 208 102.00 |
BT Marchandises | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 226.00 | | 1 011 226.00 | 1 011 226.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 519 180.00 | | 519 180.00 | 519 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 859.00 | | 1 745 859.00 | 1 745 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 961.00 | 164 738.00 | 1 789 223.00 | 1 953 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 791.00 | | | 617 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
DL TOTAL (I) | 914 741.00 | | | 914 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 423.00 | | | 341 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 482.00 | | | 874 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 223.00 | | | 1 789 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 482.00 | | | 874 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 048.00 | | 4 064 048.00 | 4 064 048.00 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 408.00 | | 4 079 408.00 | 4 079 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 857.00 | | | 4 149 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 908.00 | | | 4 017 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 208 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 184 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 487.00 | 34 251.00 | | 130 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 2 326.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 850.00 | 31 924.00 | | 129 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 560.00 | 299 560.00 | | 299 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 226.00 | | | 1 011 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 085.00 | | | 381 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 482.00 | 874 482.00 | | 874 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ST Autres comptes | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
YT Sous‐traitance | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 616.00 | | | 229 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 644.00 | | | 295 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |