| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 9 213.00 | 3 483.00 | 5 729.00 | 9 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 592.00 | 125 899.00 | 57 693.00 | 183 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 781.00 | 911 789.00 | 397 991.00 | 1 309 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 335.00 | 1 041 172.00 | 675 163.00 | 1 716 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 619 463.00 | | 619 463.00 | 619 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 524.00 | 213.00 | 60 311.00 | 60 524.00 |
BZ Autres créances | 368 942.00 | | 368 942.00 | 368 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 962.00 | 213.00 | 1 259 749.00 | 1 259 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 298.00 | 1 041 385.00 | 1 934 913.00 | 2 976 298.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 440.00 | | | 1 133 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 573.00 | | | 1 359 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 339.00 | | | 575 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 913.00 | | | 1 934 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 626.00 | | | 511 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608 634.00 | | 7 608 634.00 | 7 608 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FG Production vendue services | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 310.00 | | 7 720 310.00 | 7 720 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 686.00 | | | -21 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 683.00 | | | 7 802 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 931.00 | | | 7 656 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 769.00 | | 89 448.00 | 1 636 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 882.00 | 1 716 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 882.00 | 1 502 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 020.00 | | 89 448.00 | 1 423 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 197.00 | 116 661.00 | 1 687.00 | 926 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 197.00 | 116 661.00 | 1 687.00 | 926 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 110.00 | 188.00 | 8 085.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 188.00 | 8 085.00 | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 188.00 | 8 085.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 8 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 123.00 | 323 123.00 | | 323 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VC Groupe et associés | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 070.00 | 28 357.00 | 63 712.00 | 92 070.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 554.00 | 436 554.00 | | 436 554.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 339.00 | 511 626.00 | 63 712.00 | 575 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
ST Autres comptes | 330 013.00 | | | 330 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
YT Sous‐traitance | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 643.00 | | | 933 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 961.00 | | | 892 961.00 |
ZE Dividendes | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 691.00 | | | 569 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |