| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 569.00 | 2 416.00 | 153.00 | 2 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 774.00 | 180 547.00 | 23 226.00 | 203 774.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 216.00 | 182 963.00 | 73 252.00 | 256 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
060 Stock marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
110 Total général Actif | 305 016.00 | 182 963.00 | 122 053.00 | 305 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 543.00 | 472 271.00 | | 504 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 157.00 | 6 217.00 | | 6 157.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 4 210.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 507.00 | 482 698.00 | | 511 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 565.00 | 305 560.00 | | 317 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | -4 895.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 387.00 | 8 847.00 | | 6 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | 1 105.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 60 480.00 | 60 138.00 | | 60 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 3 878.00 | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 238.00 | 59 549.00 | | 67 238.00 |
252 Charges sociales | 18 503.00 | 15 906.00 | | 18 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 881.00 | 9 552.00 | | 11 881.00 |
262 Autres charges | 2 869.00 | 3 312.00 | | 2 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 316.00 | 462 953.00 | | 489 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 191.00 | 19 744.00 | | 22 191.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 284.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 346.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 779.00 | 16 670.00 | | 19 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 834.00 | | | 25 834.00 |